东旭债务违约「东旭集团上清所债券兑付公告」

经济观察网 记者 蔡越坤 洪小棠 上海清算所的两则公告正式宣布东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）旗下上市公司东旭光电科技股份有限公司（以下简称：东旭光电）发行的债券发生了违约。

11月18日晚间，上海清算所公告：“2019年11月18日是东旭光电科技股份有限公司2016年度第一期中期票据（品种一）（代码：101659065，简称：16东旭光电MTN001A）的投资人回售行权执行日及付息日。截至今日日终，我公司仍未收到东旭光电科技股份有限公司支付的付息兑付资金，暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。”

另外一则公告是，“2019年11月18日是东旭光电科技股份有限公司2016年度第一期中期票据（品种二），简称：16东旭光电MTN001B）的付息日。截至今日日终，我公司仍未收到东旭光电科技股份有限公司支付的付息资金，暂无法代理发行人进行本期债券的付息工作。”

对此，东旭集团相关负责人对记者回复称：“发行人正在加速回款安排兑付资金，计划近期兑付，目前公司生产经营一切正常。同时，公司近期将尽快召开投资人大会，增加增信措施，保证投资者利益。”

两期债券规模合计30亿元。品种一规模为25亿元，期限为（3 2）年期，固定利率，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

11月18日，东旭集团债券17东旭01大跌37%。18日上午，也曾有东旭光电债券违约的消息的流传，东旭集团相关负责人对记者称：“一切以上清所公告为准。”

另据经济观察网记者从接近东旭集体内部人士获悉，东旭于18日上午临时召开会议，宣布回售违约，目前暂时没有资金兑付，也没有实质性的偿付方案。

而在18日上午召开的会议中，东旭代表对东旭目前流程性紧张情况表示，在去杠杆的环境下，作为敏感民企，现金流和利润率都受到了很大影响，经营现金流各个链条上的资金占用比较大；多元化的发展占用了资金，现金回流的过程比较慢；受贸易战影响，核心产业的毛利下降比较快，营业规模和市场空间下降快，整个产业受到外部竞争者的打压。此外，15亿纾困基金目前未到位，10亿的应收账款（补贴款）也没有到位。

在银行抽贷，债券融资受阻，净融资均为大额负值的背景下，民营企业流动性出现暂时性问题是必然的。受城商行事件影响，支持民企的中小银行的资金也受到影响。

另外，据统计，目前东旭集团债券存量为196.39亿元，存量债券只数为15只。其中一年以内需要偿还的债券只数超过80亿元，包括17东旭01、17东集02、17东集01、15东旭02等多只债券。

东旭集团公司旗下拥有东旭光电（000413.SZ）、东旭蓝天（000040.SZ）、嘉麟杰（002486.SZ）三家上市公司。

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