北京和众汇富：大涨13%

一、新闻与盘面

行情依然有些极端，虽然市场中位数上涨了0.83%，2/3个股都是上涨的，但领涨的基本都是中字头，包括各种基建央企，甚至中药板块，因为有含中，也开始反弹。

咱们之前特地介绍过一个中药小票，因为一季报不错，今天直接跳空大涨13%。业绩预测方面，未来2年年均大概有30%，对应当前30多倍的估值，算是合理。技术层面因为上升趋势保持的很好，上升是阻力相对较小的方向，所以今天就跳空上涨了。

最近有个规律还挺明显，凡是跟踪的K线还不错的中小盘股，往往有不错的表现；而一些大盘股，即便估值挺有性价比，但依然涨不动，这和筹码结构估计有很大关系。机构仓位轻、盘子小的，就容易拉起来，没人愿意给机构重仓的大盘股抬轿，只能慢慢磨，磨到受不了的人都走了，差不多就该表现了。

之前埋伏了2个龙头大票，大家可能有印象，北方华创和牧原。虽然也浮亏了两三周，这两天都涨起来了，当时就说过，这种位置完全不用担心，赚钱是早晚的事。既然涨起来，下面就是择机兑现一部分，剩下的跟随趋势，让利润奔跑。

养猪方面，据传言，目前北方产区的非洲猪瘟病毒感染面或达到50%，预计能繁母猪和后备母猪减产20%-30%。

猪周期的研究其实很卷， 专业投资者尚且需要超高频的跟踪，我们绝对比不过那些多金的机构，最大的优势就是没有业绩考核，能熬得住，敢于低位出手。之前咱们说过几次，当前最根本的利好就一条：板块估值低，便宜就是硬道理！

无论是从PB估值，还是头均市值来看，都处于20%左右的低位，而且还在低位震荡了一段时间。所以属于向下空间有限，只要有一点催化，就容易突突两下，赚个鸡腿钱还是很轻松的，至于能不能变成大盘鸡，就要靠后面基本面的变化了。

至于半导体，也是类似的情况，之前早就说过北方华创作为设备龙头，这个位置完全不用担心，国家肯定也是要大力支持这个被卡脖子最利好的行业，产业链自主可控是我国长久以来的政策推动方向。这个产业是不可能有政策利空的，只是具体方式方法上可能有微调。

当然，半导体当前还是左侧，要布局的话，一要控制好仓位，二要浮亏了敢拿、敢补仓，敢坚定持有，别受不了震荡又亏钱卖了，不赚钱坚决不走，最需要的是耐心和勇气，否则不要轻易尝试左侧买入。

另外，我还埋伏了2个龙头，分别是药明和立讯，目前还是轻微浮亏，但估计还是类似的剧本，虽然吃不了大肉，但赚钱同样也是早晚的事，20%多的增速，对应20倍的估值，安全性还是不错的。

二、数字经济 

很明显，当前的市场主线还是中字头，以及数字经济，但上涨品种已经轮动到了后排品种，比如今天的一带一路概念。我觉得这个概念应该还是发酵一段时间，上个月咱们还特地发文，由于之前疫情的影响，今年一带一路会有相对较大的动作，短期也是个催化剂。

至于数字经济方面，除了三大运营商，搞搞ETF也是个不错的选择，或者看一些后排还没涨多少的标的，我这里随便说一个，供大家参考，就是天融信。

公司1995年成立于中关村，以防火墙业务起家，是国内老牌的网络安全领军企业。2019-2021年，公司网络安全收入持续增长，CAGR为17.73%。

在后疫情时代及数字中国建设的驱动下，网络安全下游的景气度不断提升，公司防火墙产品连续22年位居市场第一，另外，去年上半年，公司云计算与云安全产品及服务收入1.03亿元，同比增长110.90%，有望成为未来重要的第二增长极。

不过说实话，我是宁可去搞ETF，也不会重仓买这种小票，弹性和不确定性太大，所以纯粹就是跟踪，观察下情绪。公司未来两年的净利润增速预计有40%以上，对应当前50多倍的估值，性价比还可以，技术图形上，涨的还不多，感兴趣可以看看。

三、大国

虽然大A表现不咋地，但咱们在国际外交上还是很威武的，想想沙特和伊朗都能被咱们撮合了。中东本身就是大国角力场，光说中东国家内部，就是不少矛盾。

一是民族矛盾线，主要是阿拉伯人与以色列犹太人的矛盾、库尔德人与所在国主体民族的矛盾等。

二是宗教矛盾线，比如犹太教与伊斯兰教围绕着耶路撒冷的矛盾，穆斯林与基督徒的矛盾等。

但目前影响中东最深远的却是第三条线——教派内部的矛盾线，具体表现为以沙特为首的逊尼派和以伊朗为首的什叶派对地区领导权的争夺上。这两个国家对中东的争夺，对地区局势造成了非常严重的影响：

也门内战，沙特支持总统，伊朗支持胡塞武装，双方打了好几年，现在还在僵持。

伊拉克乱局，伊朗支持南部什叶派武装，沙特支持中部逊尼派武装。

所以说，沙特和伊朗的争斗，直接影响到整个中东局势的演变与走向。对一个域外国家而言，能在中东站稳脚跟，并且发挥影响力，那是大国身份的象征。英、法、苏（俄）和美，概莫例外。

如果说在此之前，人们对于中国的印象还是一个东亚地区强国，或者在国际上只知道搞钱的国家，那么在此之后，人们对于中国，会有一个全新的认识和定位，那就是她不但只是一个东亚地区强国，而是一个能调解国际难题的世界性的强国。说不定俄乌最后也得靠咱们，毕竟还有几个大国，不仅旗子举得高高，而且能同时和两边说上话呢？

文中任何观点和建议不构成对证券买卖投资建议。在任何情况下，和众汇富不对任何投资做出任何形式的担保或承诺。股市有风险，投资需谨慎!