天弘永利债券基金 六一 要分红嘛「天弘永利债券分红」

金融界基金5月28日讯，天弘基金管理有限公司旗下天弘永利债券型证券投资基金（简称“天弘永利债券”，基金代码：420002）第38次分红公告。

根据公告所示，天弘永利债券（下属分级基金的基金简称 天弘永利债券 A 、天弘永利债券 B 、天弘永利债券 C、 天弘永利债券E）收益分配基准日为2020 年 5 月 22 日，下属分级基金的交易代码 420002 420102 009610 002794。此次分红是本年度的第二次分红。

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）

1.1337 1.1354 - 1.0468

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 7,360,192.64 34,586,966.88 -

3,383,612.99

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

6,624,173.38 31,128,270.19 - 3,045,251.69

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.229 0.239 - 0.221

注：

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每季度至

少分配 1 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 90％。

2、本基金自 2020 年 5 月 27 日起增加 C 类基金份额，本次分红收益分配基准日为 2020 年5 月 22 日，故此次 C 类基金份额不进行收益分配。

3、与分红相关的其他信息

权益登记日和除息日为2020 年 5 月 29 日，现金红利发放日为2020 年 6 月 1 日。分红对象权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按 2020 年 5 月 29 日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于 2020 年 6 月 1 日直接计入其基金账户，2020 年 6 月 2 日起可以查询、赎回。