excel的财务函数「excel常用财务函数」

四十九、计算短期债券的收益率（TBILLYIELD函数）：

TBILLYIELD函数用于计算短期债券的收益率（按面值100元计算 ）。计算公式如下：

其中：DSM是结算日与到期日之间的天数。不能超过一年。

语法是：“=TBILLYIELD(settlement, maturity, pr)”。

参数：settlement是有价证券的结算日。

maturity是有价证券的到期日。

pr是有价证券的价格（按面值100元计算 ）。

例：根据表中参数计算有价证券的收益率。

在C2单元格插入函数：“=TBILLYIELD(B2,B3,B4)”，按【Enter】键确认。

计算债券的收益率

五十、计算短期债券的等效收益率（TBILLEQ函数）：

TBILLEQ函数用于计算短期债券的等效收益率（按面值100元计算 ）。其计算公式为：

语法是：“=TBILLEQ(settlement,maturity,discount)”。

参数：settlement是有价证券的结算日。

maturity是有价证券的到期日。

discount是有价证券的贴现率。

例：根据表中参数计算有价证券的等效收益率。

在C2单元格插入函数：“=TBILLEQ(B2,B3,B4)”，按【Enter】键确认。

计算债券的等效收益率

五十一、计算短期债券的现价（TBILLPRICE函数）：

函数用于计算短期债券的现价（按面值100元计算 ）。其计算公式如下：

语法是：“=TBILLPRICE(settlement, maturity, discount)”。

参数：同TBILLEQ函数。

例：根据表中参数计算有价证券的现价。

在C2单元格插入函数：“=TBILLPRICE(B2,B3,B4)”，按【Enter】键确认。

计算短期债券的现价

五十二、计算定期现金流的内部收益率（IRR函数）：

IRR函数用于计算一组定期现金流的内部收益率。

语法是：“=IRR(values, [guess])”。

参数：values是现金流。

guess是预期收益率。如果省略，则假定其值为10%。

例：根据表中参数计算内部收益率。

在C2单元格插入函数：“=IRR(B2:B6,B7)”，按【Enter】键确认。

计算定期现金流的内部收益率

五十三、计算定期现金流的再投资内部收益率（MIRR函数）：

MIRR函数用于计算一组定期现金流的再投资内部收益率。

语法是：“=MIRR(values, finance_rate, reinvest_rate)”。

参数：values是现金流。

finance_rate是融资利率。

reinvest_rate再投资收益率。

例：根据表中参数计算内部收益率。

在E2单元格插入函数：“=MIRR(B2:B6,D2,D3)”，按【Enter】键确认。

计算定期现金流的再投资内部收益率

五十四、计算不定期现金流的内部收益率（XIRR函数）：

MIRR函数用于计算不定期现金流的内部收益率。

语法是：“=XIRR(values, dates, [guess])”。

参数：values是现金流。

dates是与现金流相对应的日期。

guess是预期收益率。如果省略，则假定其值为10%。

例：根据表中参数计算内部收益率。

在C2单元格插入函数：“=XIRR(B2:B6,A2:A6,B7)”，按【Enter】键确认。

计算不定期现金流的内部收益率