债券融资费用「债券资金项目」

综合来看,本文主要从融入方借入债券的不同用途出发对借贷费用和收益进行了简单的分析,主要是为大家提供一个思考的方向。在实际的借贷过程中,融出方在设定借贷费用的时候,考虑的因素可能比较多,比如期 限,质押券的类型、评级,融入券的活跃度、对手方的内部授信等等。目前,大行中像建行、工行,用利率债按1:1质押换活跃券,一个月期限及以上的借贷费率在40bp-48bp;也有质押信用按1:3融入利率的,1月期费率在150bp左右;对于中小行,主要是用来满足用信用债换利率债的需求,借贷费率也相对较高。因此,对于不同的借贷费率,融入的比例,融入方可以根据自己融券的用途,结合未来预期所能获得的收益进行具体分析。

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