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明晟东诚徐刚:中国量化交易市场潜力巨大

近期,明晟东诚创始人徐刚在《财富大咖秀》节目上表示,中国量化基金的发展速度非常快,无论是风险中性的产品,还是CTA的产品,还是套利的产品,种类非常多,中国市场未来肯定是全球量化市场最大的市场,这里面有很多的机会。

以下为采访实录:

主持人:您觉得大类资产后面看的话,哪些是比较具备投资价值的?

回答:目前来看,从长期看,我们的FOF的资产配置长期还是权益类资产为主。因为现在全球央行的货币投放是很难停滞下来的,所以各种类型的权益类的资产,尤其是高风险的权益类资产长期资产价格在不断地膨胀,所以我们现在即将发行的基金,从长期,我们主要是配在权益类的资金上,当然我们可能会在不同的权益类的产品上有所侧重,不能都是买核心资产的基金,否则的话就雷同了。我们有买核心资产的,也有买小盘股的,也有择时能力强的,但是权益类主要的仓位还是要慢慢放在权益类的资产上。

主持人:但是我们是可以有一个灵活的配置。

回答:对,比如说今年的这个市场波动比较大,而且我们的产品发完了以后,估计一年左右都是建仓期,所以我们短期会把更多的投资放在量化的产品上、量化的基金。这样的话回撤的风险比较小,慢慢的累积到一定的安全垫,这样的话为长期配置更多的权益类资产做好准备。中国量化基金的发展速度非常快,无论是风险中性的产品,还是CTA的产品,还是套利的产品,种类非常多,中国人的数学特别好,计算机也特别好,所以我觉得中国市场未来肯定是全球量化市场最大的市场,所以这里面其实有很多的机会。所以这点上,FOF基金要比普通的股票基金的机会更多,因为股票基金,如果你不看好股票,你把头寸降下来,只能持有现金或者买点低收益的债。而我们FOF基金呢,权益类的头寸降下来,你可以买成量化基金,量化产品一年都很稳定,波动也比较小,所以它的投资空间是比普通的单一策略的股票基金要大。但是大家现在对FOF这个品类还是不太认可,主要原因就是这类产品太少,大家认知时间还比较短。

主持人:作为普通的投资者怎么才能够做到面对市场的波动,我们能够做到相对理性的决策,这个是不是能给大家提醒几句?

回答:我觉得基金投资很重要的还是要持股期限要长,过去二十年,中国基金行业的业绩普遍都是正收益,长期都是正收益,是业绩都不错的。在这个过程中,基民没有挣到钱,很多都是在高位冲进去,然后低位的时候出来,损失其实都挺大的。所以我认为,投基金本身就是希望把钱交给专家去投资,就是委托投资了,你不能再对这个委托投资对象进行投机活动,这个效率就不高了。

很多人都希望能对基金做一个波段或者炒一把基金,这个其实都是投资基金的大忌。如果你选择了一个好的管理人,你看好他,当然普通的投资者比较难面对面的跟这些基金的管理人进行对话,其实按道理是应该要对话的,你是要跟他聊的,就像你买一个股票,你要跟那个企业要调研一样,你要跟他交流,他的理念你认可,你把钱交给他,多拿一段时间,三年、五年,它是一个财富管理,它不是一个短期的投基行为。股票的投资比这个要复杂一点,因为它涉及到选股的问题,你选不对股票还不行,就算市场再好,这里面的问题就会变得更复杂一点。

主持人:现在很多投资人面临一个很大的问题就是他们可能持有一支基金,很难去不为短期的波动所动,这也是大家所面临的很重要的问题。

回答:对,在金融行为学上有很多研究,越是短期的投资,你想获得胜率的概率和赔钱的概率基本上差不多,所以你交易的越频繁,决策的次数越多,其实你输的概率越多。当你把交易的频率放低,周期拉长,权益类资产长期都是跑赢其他资产的,所以你只要把周期拉长,都能挣到钱。

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