原标题:美股巨震,道指狂泻近900点后尾盘急拉,发生了什么?美股成全球最刺激市场,大幅波动堪比2008年金融危机 来源:数据宝

炒股少烦恼

美国金融市场巨震,成全球波动最大市场,让人惊愕!

美股上演“过山车”行情

全球金融市场经历了上周的疯狂后,本周美联储降息50个基点,此举为2008年金融危机以来首次在例行政策会议之外紧急降息,美股也迎来了强势反弹,本周前四个交易日标普500指数分别涨4.6% 、跌2.81% 、涨4.22%、跌3.39%。

周五,美国劳工部发布的非农数据显示,美国2月新增非农就业人数27.3万,预期为增长17.5万,前值为增长22.5万,就业市场表现强劲,2月失业率录得3.5%,为50年以来低位。非农数据的表现能够客观地反映美国经济的兴衰,数据显示,美国经济在2月依旧增长良好,新冠肺炎疫情并未对2月的美国经济产生过多负面影响。

为减轻疫情对部分行业产生负面影响,美国白宫考虑对受疫情影响的航空、旅游和邮轮等行业实施延迟征税,特朗普也签署了83亿美元的紧急资金来对抗新冠肺炎疫情。

同时,特朗普、美国国家经济顾问、美联储埃文斯周五纷纷对市场喊话股市过于恐慌,并表示如果疫情形势加剧,将会进一步采取合适的行动,比如降息。

不过,金融市场仍处于恐慌中,评级机构穆迪周五表示,冠状病毒增加了今年全球经济衰退的风险,在“不利情况”下,包括美国、日本、德国、意大利、法国、英国和韩国在内的发达经济体可能全部陷入衰退。

恐慌指数VIX周五再次涨5.86%,创2015年8月以来新高,道指盘中一度下跌近900点,最大跌幅3.4%,尾盘急拉,收盘跌0.98%。纳指收跌1.87%、标普500指数收跌1.71%。

资金持续涌向避险资产之一的美债市场,债券收益率因价格上涨而下降,10年期美国国债收益率曾一度跌至0.662%的历史最低点,为有史以来首次跌破0.7%,今年以来,在短短2个月的时间内,10年期美国国债收益率从1.9%最大跌至0.662%,可见,市场恐慌情绪的蔓延,加速了资产抛股买债,不过随着国债收益率的持续下滑,除非市场将出现风险非常高的危机,否则国债的吸引力将大打折扣。如果美联储继续加速降息,美债收益率可能会变为负值,而目前全球已有德国、法国、日本等超过14万亿美元的负收益率债券市场。CME FedWatch工具显示,3月18日的议息会议上将100%继续降息,降息50个基点的概率由昨天的0升至60.4%。

全球金融市场看,黄金继续扮演避险资产,COMEX黄金期货周累计涨幅6.86%,创下四年最大一周涨幅,如果以美国为代表的全球央行将利率持续下调,黄金的吸引力将越来越大。

中国股市为近一周全球表现最好市场,创业板指、深证成指、上证综指分别上涨5.86%、5.48%、5.35%。欧洲股市整体表现最差,英国富时100、德国DAX、俄罗斯RTS、法国CAC40分别下跌1.79%、2.93%、3.21%、3.22%,已连续下跌3周。

原油期货为本周表现最差资产,ICE布油期货累计下跌9.94%。因为疫情的爆发,市场预期原油需求消费将疲软,而周五的OPEC+政策会议并未达成减产的协议,此前OPEC+成员国已多次协议减产,短期看对油价上涨有促进作用,但在未来经济形势不确定性加大的背景下,依靠减产提价,已很难产生对产油国的实质利好。

数据回顾2008年金融危机

美国在08年金融危机中,股市也出现大波动。2007年2月美国次级抵押贷款风险开始浮出水面,美国第二大次级抵押贷款机构突然宣布公司接近破产边缘,引发了美国股市大跌,随后标普下调次级抵押贷款债券评级,引发了全球金融市场的巨大波动。

为应对此次突发的危机,美联储在1年多的时间周期内,将基准利率从2007年9月的5.25%连续下调10次至2008年底的0.25%,并维持0.25%的利率至2015年,美国经济在维持7年的低利率下才得以实现经济稳定,美股也从2009年开启了长达10年的牛市。如果美联储本月将再次降息50个基点,这种力度堪比2008年的金融危机了,美联储就曾在2008年1月不到10天的时间内连续降息75个基点、50个基点,以刺激经济,不过当时美国有些经济指标已经走差,如花旗银行、券商美林公司均因次级债而发生亏损。

与当时情况不同的是,现在美国的经济指标都还比较健康。疫情的扩散蔓延将达到何种程度?疫情对经济的影响将达到何种程度?或许正是这种不确定性让金融市场的情绪紧绷。

从标普500指数5日的波动率看,近期的波动程度仅次于2008年金融危机和2011年的美国债务评级被下调的市场波动。

从今年以来全球重要指数的波动率看,美国标普500指数的5日波动率已经是全球波动最大的市场指数,美股作为全球最成熟的资本市场,波动程度已远远高于A股,也是历史上比较罕见的现象。

从美股各板块在2008年金融危机期间(时间节点取自2007年10月至2009年3月)的表现看,日常消费(如经常消费的食品、饮料、生活用纸等)和医疗保健等消费性行业跌幅相对较低,下跌幅度不足40%,相对而言,可选消费(如汽车、家电等)跌幅较大,为53%,金融板块受次贷危机影响最为严重,下跌71%。

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(shujubao2015):证券时报智能原创新媒体。

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