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券商荐股精选:需求爆发,毛利率顺利爬坡,这只票41%的上行空间

《券商荐股精选》栏目定位投研服务工具,以交易视角解析,精讲精练精加工全市场各大券商最有含金量的研报。添加小助手微信(sinazhq)进入交流群,上周五(3月26日)我们分享的两家公司,一家上涨7.81%,一家上涨4.78%!我们将在晚间在群里,免费分享这两个公司的脱水研报。

一、【策略】

1、【东吴证券】短期有望迎来一季报行情催生的反弹行情

基于1-2月工业企业业绩预测,全A非金融Q1净利同比有望达83.2%,两年复合增速37.2%。②反弹品种对业绩要求异常严苛,要求剔除基期后,一季度业绩增速较去年四季度仍有增长。③符合标准行业有通信电子、汽车、有色、专用设备、仪器仪表、医药。④反弹持续性受限,短期利润高增更多是成本费用压降,而非收入提升,进入二季度通胀对于成本端压力将逐步显现。⑤有意义反弹仍取决于有效需求跟踪,克强指数相关的工业用电、中长贷款、铁路货运将逐步公布。⑥高股息策略仍在偏好序列,银行、地产、公用事业。

2、【国盛金融工程】市场大机会仍需耐心等待

市场机会仍需耐心等待。本周,市场先抑后扬,最终以上涨收尾。在此背景下,绝大部分规模指数都于本周形成了一波30分钟级别下跌。周五市场的全面市场让投资者看到了反弹的希望,但我们认为市场的调整仍不够充分,对当下的反弹不宜报过高期望,投资机会仍需耐心等待。从中期角度,大部分指数都到了牛市临近尾声的位置,而TMT板块已经开始拐头了。因此,当下我们的建议仍是保持谨慎,短期可适当做点短差,中期谨防牛市尾声发生转折。

3、【中信建投】中美摩擦再升级,A股仍难转乐观——最新周择时观点

国内方面工业利润大幅上行符合我们此前预期,但周期板块弱势更多为PE压制,市场担忧长期盈利持续性问题。技术面上,险些6周连阴下周五市场收阳逆转,但中期趋势依旧不容乐观。

主板择时观点:当前A股基本面内需趋弱态势显著,而外需也因中美关系进一步紧张无法提升估值,市场整体调整态势仍在延续,建议维持低仓位回避不变。

创业板择时观点:创业板近期出现相对主板强势,但核心蓝筹对美联储QE缩减的敏感依旧将制约指数整体机会,建议关注板块二三线个股的年报一季报热点机会,整体维持低仓位回避观点不变,风格方面创业板与主板暂无显著偏好差异,市值风格继续重点提示小盘补涨。

本周行业热点(短期趋势模型组合):基础化工、建筑、机械、食品饮料。

二、【行业】

1、【检测行业专题报告:第三方核查需求有望爆发】

中国二氧化碳排放量位居全球第一,亟须实现经济发展与碳排放脱钩。碳交易市场建立,第三方核查机构成为“卖铲子的人”。中国减排压力大, CCER体系被批准可用于第一个全球性行业减排市场机制CORSIA抵消,CCER再添“国际碳市场履约产品”新属性,审定与和核证行业空间有望进一步拓宽。

投资建议:碳市场建立推动第三方核查需求放量,资质完备、地域布局完善的第三方核查机构有望持续受益。强烈推荐华测检测,建议关注国检集团、谱尼测试。

2、【国泰君安:建筑行业的碳中和行业选择】

我们沿碳中和政策方向推演,电解铝、玻璃、钢铁弹性将优于水泥。“碳中和、碳达峰”政策下,电解铝钢铁玻璃弹性领先。价格角度,目前水泥价格在历史最高水平附近,玻璃、钢铁次之,电解铝空间最大;产能利用率角度,水泥为79%,低于钢铁的近100%、电解铝的91%以及玻璃的92%(剔除冷修名义的长期停产线);产能角度,水泥异地置换产能依旧有部分新增,玻璃钢铁电解铝基本结束产能扩张周期;与此同时,水泥停产成本大幅度小于玻璃、电解铝及钢铁行业,释放更多产量弹性。测算电解铝弹性最优,钢铁、玻璃次之,水泥弹性再次之。

玻纤行业碳中和路径:智能制造将成为玻纤行业碳中和的必然之选更高的投资强度将驱使小企业产能出清。而玻纤本质上为节能降耗的替代材料,碳中和将驱使玻纤加速替代。

3、【中信建投:锂精矿供应紧张,价格继续上涨】

上周锂精矿价格上涨2%至510美元/吨,年初以来上涨17%,锂精矿供应偏紧、需求景气延续致锂价继续上涨,建议关注赣锋锂业、盛新锂能、雅化集团、融捷股份和天齐锂业;铜精矿供给紧张,铜冶炼加工费持续下降,海外需求复苏,21年1-2月线缆累计出口量同比增长22%,建议关注紫金矿业、金诚信、西部矿业、云南铜业和江西铜业等。

三、公司

【A公司:2020年净利同比增91%,ODM龙头】

发展前景公司公布2020年业绩:实现营收25.9亿元,同比增长32.64%,归母净利润6.0亿元,同比增长90.90%,符合此前业绩快报。

产品力突出,量价齐升驱动营收快速增长。2、受规模效应、新品推出等因素驱动,盈利能力上行。3、看好公司作为个人护理用品ODM龙头的成长前景。

维持2021年和2022年盈利预测不变。当前股价对应2021/2022年23倍/19倍市盈率。维持跑赢行业评级,考虑市场风险偏好变化,下调目标价5%至200元,对应2021年31倍市盈率和2022年25倍市盈率,较当前股价有33%的上行空间。(中金公司)

【B公司:四季度光伏胶膜毛利率进一步提升,电子材料毛利率顺利爬坡】

公司去年收入83.9亿元,同比+31.6%;归母净利润15.65亿元,同比+63.5%,基本符合公司盈喜预告指引。

四季度光伏胶膜毛利率或环比进一步提升,均价增长有效消化成本端EVA树脂涨价。2H20年电子材料毛利率实现22.1%,爬坡至接近公司预期的理想水平(25~30%),功能膜材料顺利孵化。

保持产能扩充进展,2021年光伏胶膜出货有望同比增长39%到12亿平米。实控人入股上游EVA树脂国产化龙头联泓新科,加深与原料供应商合作。

我们维持2021年和2022年盈利预测不变。当前股价对应2021/2022年29.9倍/24.5倍市盈率。维持跑赢行业评级和111.00元目标价,对应42.3倍2021年市盈率和34.6倍2022年市盈率,较当前股价有41.6%的上行空间。

A、B公司名称为付费内容

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