摘要【最新重磅!涉及超4000亿规模基金 指数样本大调整来了 这些个股利好/利空(附完整名单)】今天(12月2日),上交所和中证指数有限公司宣布调整上证50、上证180、上证红利等指数的样本股,中证指数有限公司同时宣布调整沪深300、中证100、中证500、中证红利、中证香港100等指数样本股,本次调整将于12月16日正式生效。(东方财富Choice数据)

新一轮的指数样本调整情况出炉。

今天(12月2日),上交所和中证指数有限公司宣布调整上证50、上证180、上证红利等指数的样本股,中证指数有限公司同时宣布调整沪深300、中证100、中证500、中证红利、中证香港100等指数样本股,本次调整将于12月16日正式生效。

此次调整中,有不少机构重仓股被纳入,如立讯精密、隆基股份、爱尔眼科、上海机场等等多家公司被纳入多只指数中,另外,也有一些知名公司被调出指数,如三六零、宝钢集团、东方园林等。

东方财富Choice数据显示,当前跟踪上证50、沪深300、中证500、上证180等核心指数的被动指数基金规模合计超过4000亿,这就意味着此次指数的样本股调整将影响超过4000多亿资金的配置。

上证50、上证180、沪深300、中证500均有调整,涉及超过 4000亿资金

本次样本调整中,上证50指数更换4只股票,上海机场、山东黄金、隆基股份、红塔证券进入指数,包钢股份、上海银行、南方航空、中国交建被调出指数。

上证50指数样本调整名单:

数据来源:中证指数公司,东方财富Choice数据

据东方财富Choice数据统计,截至12月1日,目前跟踪上证50指数的指数基金共有25只,合计基金规模超过700亿元。

上证180指数更换18只股票,恒力石化、上海临港等股票进入指数,三六零、养元饮品等股票被调出指数。

上证180指数样本调整名单:

数据来源:中证指数公司,东方财富Choice数据

据东方财富Choice数据统计,截至12月1日,目前跟踪上证180指数的指数基金有超过200亿规模。

沪深300指数替换16只股票,中公教育、晨光文具等股票进入指数,光线传媒、东方园林等个股被调出指数。

沪深300指数样本调整名单:

数据来源:中证指数公司,东方财富Choice数据

据东方财富Choice数据统计,截至12月1日,目前跟踪沪深300指数的指数基金有143只,基金规模超过2400亿。

中证500指数替换50只股票,招商蛇口、中国船舶等股票进入指数,韦尔股份、步步高等个股被调出指数。

数据来源:中证指数公司,东方财富Choice数据

据东方财富Choice数据统计,截至12月1日,目前跟踪上证500指数的指数基金有近1100亿规模。

根据中证指数有限公司提供的资料,本次沪深300指数的调整中,金融地产、信息技术行业股票数量净增加最多,金融地产行业调入4股票,调出1只,但行业权重基本持平;信息技术行业调入4只股票,调出2只,行业权重上升约0.25%;工业和原材料行业股票数量分别净减少3只和2只,行业权重分别下降0.22%和0.10%。此外,本次调整有3只创业板股票被调出,调入1只,最新一期沪深300指数样本股中创业板股票数量为17只,权重合计约为4.52%。

综合来看,本次指数样本调整中,涉及跟踪上证50、沪深300、中证500、上证180等核心指数个股超过150只,相应指数基金规模合计超过4000亿元,指数样本的调入和调出,无疑将影响这些被动资金的配置。

理论上,调入个股存在买入需求,调出个股存在卖出需求,进而影响样本股的股价。

相关个股市场表现不一

依照被动指数基金的特征,当指数样本股进行调整时,以该指数为跟踪标的的指数基金会相应调整其持仓,对于调入指数尤其是主流指数(如上证50、沪深300等)的个股来说,显然是利好消息,指数存在买入的动力,由此对股价形成支撑。

例如,此次被调入上证50指数的隆基股份,此前持续受到外资青睐,此次被纳入后,今天直接跳空高开,之后虽有回调,收盘仍上涨1.38%。

数据来源:东方财富Choice数据

另外一只被调入上证50指数的上海机场,收盘也上涨1%以上。

数据来源:东方财富Choice数据

值得注意的是,此次指数样本调整中,有一些个股被一些指数调出的同时,又被调入其他一些指数,例如金融街、东华软件、物产中大等公司被调出了沪深300指数,却调入了中证500指数。深南电路被调出中证500而选入了沪深300。

此外,一些存在问题的个股也因被调出主流指数而导致股价大幅下跌,例如,ST安通被调出中证500,股价开盘后快速下行,收盘仍下跌2.18%。

数据来源:东方财富Choice数据

从今天的市场表现来看,相关个股大体延续此前表现,股价并未出现较大幅度的波动,但后续随着对应的指数基金调仓换股,不排除股价会出现波动的可能。

还有这些主流指数调整了样本股

除开上文提到的几个最主流的指数外,此次指数调整还涉及了上证380指数、上证红利指数、中证100、中证红利、中证香港100等指数样本股,本次调整将于12月16日正式生效。

上证380指数更换了38只股票,闻泰科技、中国化学、苏州高新等个股调入指数,长电科技、欧派家居、新疆天业等被调出指数。

上证红利指数更换10只股票,马钢股份、深高速等进入指数,华能国际、平高电气等被调出指数。

数据来源:中证指数公司,东方财富Choice数据

中证100指数更换4只股票,立讯精密、爱尔眼科等股票进入指数,三安光电、宁波港等被调出指数。

数据来源:中证指数公司,东方财富Choice数据

中证红利指数更换20只股票,桂冠电力、中南传媒等进入指数,宁波银行、泸州老窖等被调出指数。

数据来源:中证指数公司,东方财富Choice数据

中证香港100指数更换6只股票,周大福、达利食品等进入指数,中国宏桥、卓尔智联等被调出指数。

数据来源:中证指数公司,东方财富Choice数据

本次样本股调整后,上证50和上证180指数对沪市的总市值覆盖率分别为48.76%和69.93%,沪深300和中证500指数对沪深市场的总市值覆盖率分别为58.95%和14.83%。

从分红指标来看,核心指数样本股仍是市场中最主要的分红群体,过去一年上证50和上证180指数样本股的现金分红总额为4561亿元和6121亿元,占沪市59.44%和79.77%;沪深300指数样本股的现金分红总额为7513亿元,占沪深市场73.68%。

从估值来看,按照11月28日收盘价计算,调整后的沪深300和中证500指数滚动市盈率分别为12.7倍和19.2倍,上证50和上证180指数滚动市盈率分别为10.3倍和11.1倍。

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