由于Coffee Day Enterprises Limited(CDEL)尚未公布其19财年的年度报告,该公司已在集团层面披露其债务状况。CDEL的已故创始人VG Siddhartha在一封据称由他打字并签名的信件中提到,在没有董事会知情的情况下已经完成了几次转换。他还在信中谈到了贷方的压力,这最终迫使他自杀。

CDEL新闻稿首次澄清了其主要子公司贷款分拆的债务状况,称该集团的债务总额为4,970千万卢比,其中4,796千万卢比为担保贷款,另有174亿卢比无抵押。

该集团贷款的最大份额来自房地产开发子公司东陵发展有限公司。东陵已获得1,622千万卢比的贷款,尚未支付。该公司董事会最近批准将班加罗尔 - 全球村科技园区的优质房地产出售给Blackstone,交易价值超过2,600千万卢比-3,000千万卢比。

该公司在声明中表示,作为正在进行的撤资和减债计划的一部分,“在收到所需法定付款后,收到全球村销售的代价后,咖啡日集团的债务状况将减少2400亿卢比“。

该声明称咖啡日集团(不包括Sical和Magnasoft)在偿还全球村销售收入后的债务后,将在未来45天内支付约1000亿卢比,并且处于舒适的服务状态债务减少。

处理咖啡馆咖啡日和咖啡零售业务的Coffee Day Global也持有1,097亿卢比的债务,其中有1,009千万卢比的担保,88亿卢比是无抵押贷款。

除了房地产,该公司的物流子公司,Sical也持有大量贷款。虽然Sical是海湾证券交易所的上市子公司,但该公司还宣布计划撤资以减少债务。“Sical一直在努力剥离某些资产。撤资所得的收益预计会大幅减少Sical的债务,”该公告称。Sical Logistics已经获得了价值1,488千万卢比的贷款,所有这些贷款都是有担保的。该公司还表示,有信心正在进行的撤资将大大减轻财务负担。

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